Minervini Master Coach

📝 Tägliche Reflexion

Wie diszipliniert warst du heute? (1-10)

Emotionaler Zustand

Heute ein Verlust oder Stop ausgelöst

Situation heute (Trades, Gedanken, Fragen)

🎯 Themen-Coaching — Wähle ein Thema

Direkt aus Minervinis YouTube-Videos & Interviews extrahiert. Originalsprache beibehalten, Erklärungen auf Deutsch.

💬 Original-Zitate aus Minervinis Videos

📺 Video-Lektionen — Wichtigste Inhalte aus Minervinis YouTube-Kanälen

Kondensierte Kernaussagen aus: IBD Live, Master Trader Program, Minervini Private Access, Investoren-Interviews

📊 Disziplin-Verlauf (letzte 14 Tage)

Ø Disziplin (7d)

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Coaching-Sessions

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Häufigste Emotion

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📓 Coaching-Verlauf

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Jedes Quiz hat 8 Fragen mit steigendem Schwierigkeitsgrad.

Gesamtfortschritt 0 %

0 von 8 Übungen abgeschlossen

📚 Kapitel

Modul

Abgeschlossen

Lernzeit

Fortschritt

0 von 48 Lektionen abgeschlossen

📚 Module

📚 Fundamentale Analyse

Verstehen, was ein gutes Geschäftsmodell ausmacht und wie man Qualität bewertet

Vorbereitung

🔍 Screening & Analyse

Systematische Suche nach High-Quality Setups mit technischen Triggern

Selektion

💪 Trade Management

Professionelle Entry-, Stop- und Exit-Strategien mit Risk/Reward Kontrolle

Execution

🧠 Psychologie & Journaling

Emotionale Disziplin, mentale Stärke und systematische Selbstanalyse

Verbesserung

Stadium 1 · Fundamentale Vorbereitung

📚 Fundamentale Analyse meistern

Diese Phase bereitet dich darauf vor, qualitativ hochwertige Unternehmen zu erkennen und zu bewerten.

🎯 Lernziele

✓ Geschäftsmodelle bewerten
✓ Competitive Advantages identifizieren
✓ Finanzielle Gesundheit einschätzen
✓ Management-Qualität beurteilen
✓ Valuation im Kontext verstehen

📖 Ressourcen

Bruce Greenwald Method

Lectures & Class Notes zur fundamentalen Analyse

Structured Framework für Valuation

Warren Buffett & Charlie Munger

Alle Speeches (1994–2011)

Investmentphilosophie-Sammlungen

📋 Lernplan

Woche 1–2: Bruce Greenwald studieren — die 4 Säulen der Valuation verstehen

Woche 3: Charlie Munger Speeches — Focused Investing Prinzipien

Woche 4: Li Lu Paper lesen — Value Investing in der Praxis

Woche 5: 5 Unternehmen eigenständig analysieren

🔑 Greenwald-Valuation — Die 4 Säulen

1. Competitive Advantage (Moat)
2. Growth Rate (Wachstum)
3. Earnings Quality (Qualität)
4. Valuation (Preis)

Stadium 2 · Screening & Analyse

🔍 High-Quality Setups finden

Kombiniere fundamentale Qualität mit technischen Triggern — das ist der Kern von Minervinis Ansatz.

🎯 Screening-Kriterien

📊 Fundamentals: EPS-Wachstum, ROE, Verschuldung
📈 Technicals: Relative Strength, Trend
💰 Volume: Liquidity-Bestätigung
⏰ Timing: Stage 2 Breakout Setup
🎯 Risk/Reward: Mind. 1:3 Ratio

📖 Ressourcen

Minervini Methodologie

Trend Template & SEPA Setup

Stage Analysis Framework

Portfolio Access

Real-Time Updates & Live Setups

Research Articles & Deep Dives

🔍 Screening Workflow

Step 1: Fundamentales Screening — Unternehmen mit konstantem EPS-Wachstum

Step 2: Relative Strength Check — Top-Performer vs. Markt

Step 3: Technisches Setup analysieren — Stage 2/3 Breakout?

Step 4: Risk/Reward berechnen — Stop Loss + Target definieren

Step 5: Chart Pattern validieren — Volumen, Trend, Support

⚡ Quick Setup Checkliste

☐ Qualitäts-Wert? (EPS, ROE, Trend)
☐ Relative Stärke vorhanden? (RS ≥ 60)
☐ Klares technisches Setup? (Stage 2/3)
☐ Risiko definiert? (Stop Loss < 8%)
☐ Belohnung angemessen? (R:R ≥ 1:3)
☐ Volumen bestätigt? (Above average)

Stadium 3 · Trade Management & Execution

💪 Professionelle Trade-Verwaltung

Wie du in Trades kommst, sie verwaltest und kontrolliert aus ihnen aussteigst.

📋 Trade Setup

🎯 Entry: Ausbruch über Support/Resistance
🛑 Stop Loss: Unter technische Zone
🎪 Position Sizing: Risiko-basiert (2% pro Trade)
📈 Targets: Mehrere Ziele, Trailing Stops
⏸️ Management: Breakeven, Partial Profits

⚙️ Die 3 Rs des Tradens

1. Risk Management
Niemals mehr als 2% des Kontos riskieren

2. Reward Maximization
Mind. 1:3 Risk/Reward Ratio

3. Discipline
Plan einhalten, keine Impuls-Trades

🎯 Trade Workflow

Setup identifiziert: Chart analysiert, technische Zone definiert

Stop Loss: 3–5% unter Entry oder technischer Zone

Position Sizing: Risiko = 2% des Kontos, Shares errechnen

Entry Order: Auf Breakout + Volumenbestätigung warten

Management: 20% auf 1. Target, 30% auf 2. Target, 50% laufen lassen

Exit: Beim Verlassen der Zone oder Stop Hit

📐 Position Sizing Formel

Schritt 1: Risiko-€ = Kontostand × 2%
Schritt 2: Stop Distance = (Entry − Stop) / Entry × 100
Schritt 3: Stück = Risiko-€ / (Stop Distance % × Entry-Kurs)

Beispiel: Konto 50.000 € | Risiko 1.000 €
Aktie 50 € | Stop 47 € | Stop 6% → Stück = 1.000 / 3 = 333

Stadium 4 · Psychologie & Journaling

🧠 Mentale Stärke & Selbstanalyse

Der wichtigste Aspekt des Tradens — emotionale Disziplin und systematische Selbstanalyse.

🎯 Psychologische Fallen

😨 Fear: Angst vor Verlusten
🤑 Greed: Zu gierig auf Gewinne
⏱️ Impatience: Impulsives Trading
😤 Revenge Trading: Nach Verlust aggressiv
🦗 Overtrading: Zu viele Trades

📖 Ressourcen

Richard Thaler Interview

Behavioral Economics & Investing

Kognitive Biases verstehen

Psychology Write-Ups

Investoren-Psychologie & Marktverhalten

📊 Journal Setup

Tägliche Einträge sollten enthalten:

Setup-Info: Stock, Entry, Stop, Target, R:R

Emotional State: Vor/während/nach dem Trade

Decision Log: Warum diese Entscheidung?

Execution: Plan eingehalten?

Lessons: Was nächste Mal besser machen?

💪 Wöchentliche Überprüfung

Statistiken: Win Rate, Ø R:R, Gesamt P&L

Disziplin: Wie oft vom Plan abgewichen?

Lernziele: Welche Fehler wiederholten sich?

Emotional Check: War ich zu emotional?

Nächste Woche: Was will ich konkret verbessern?

🏆 Meine Handelsregeln

Schreibe deine persönlichen Handelsregeln auf:

Die 4 Stadien der Minervini Methodologie

📚 Stadium 1 · Fundamentale Vorbereitung (2–4 Wochen)

Ziel: Fundament aufbauen — was macht ein gutes Geschäft aus?

Lerne die Greenwald-Valuation-Methode
Studiere klassische Investoren (Buffett, Munger)
Verstehe fundamentale Metriken (EPS, ROE, FCF)
Analysiere 5–10 reale Unternehmen

✓ Erfolgskriterium: Du kannst ein Unternehmen beurteilen und weißt, warum es investierbar ist.

🔍 Stadium 2 · Screening & Analyse (4–8 Wochen)

Ziel: Systematisch qualitativ hochwertige Setups identifizieren.

Kombiniere Fundamentals mit Technicals
Lerne Stage-Analyse und SEPA Setup
Entwickle deine Screening-Prozesse
Analysiere 20+ Trades auf Papier

✓ Erfolgskriterium: Du findest regelmäßig 3–5 Setup-Kandidaten pro Woche.

💪 Stadium 3 · Trade Execution (8–16 Wochen)

Ziel: Echte Trades — klein, mit striktem Risikomanagement.

Starte mit 50–100 Share Positionen
Meistere Position Sizing und Stop Loss Management
Entwickle deine Entry/Exit Strategien
Führe deine ersten 10–20 Trades durch

✓ Erfolgskriterium: Du hältst dich an deine Regeln, Verluste sind klein.

🧠 Stadium 4 · Mastery & Scale (16+ Wochen)

Ziel: System perfektionieren, Gewinne skalieren.

Entwickle konsistente Gewinnmuster
Erhöhe Position Sizes basierend auf Equity
Verfeinere deine Psychologie
Dokumentiere und lehre andere

✓ Erfolgskriterium: Konsistente Gewinne über mehrere Monate.

Ressourcen & Lernmaterialien

📚 Fundamentale Bildung

The Bruce Greenwald Method

Umfassende Lectures und Class Notes zu Value Investing und Valuation.

Lectures zur Valuation (4 Säulen-Modell)
Class Notes mit praktischen Beispielen
Competitive Advantage Analyse

Charlie Munger · Alle Speeches & Writings (1994–2011)

Einblicke in das Denken eines der erfolgreichsten Investoren.

Focused Investing Philosophie
Mental Models für bessere Entscheidungen
Qualitäts-Unternehmen erkennen

Li Lu · "Becoming an Outstanding Investor"

Value Investing in der Praxis.

Value Investing Framework
Praktische Case Studies
Chinesische Märkte & globales Investieren

🧠 Psychologie & Verhaltensökonomie

Interview mit Richard Thaler

Die psychologischen Fallstricke beim Investieren verstehen.

Verhaltensökonomie Grundlagen
Kognitive Biases erkennen
Emotionale Disziplin entwickeln

Warren Buffett · "The Superinvestors of Graham and Doddsville" (1984)

Erfolgreiche Investoren und ihre Gemeinsamkeiten.

Erfolgs-Prinzipien identifizieren
Disziplin und Fokus
Langfristige Perspektive

📊 Premium Resources

Monthly Deep Dives & Valuations

Detaillierte Analysen aktueller Investment-Kandidaten.

Live Portfolio + Real-Time Updates

Praktische Anwendung der Methodologie in Echtzeit.

Regular Research Articles

Tiefgehende Analysen zu Märkten, Strategien und Setups.

Dein 90-Tage Action Plan

🎯 Das Ziel: Nach 90 Tagen wirst du deine erste erfolgreiche Trade-Serie abgeschlossen haben und deine Systemfähigkeit nachgewiesen haben.

Monat 1 · Vorbereitung (Wochen 1–4)

Woche 1: Bruce Greenwald Lectures — 5 Stunden

Woche 1: Minervini Trend Template und Stage Analysis studieren

Woche 2: Charlie Munger Speeches — Fokus auf Qualität

Woche 2–3: 5 Unternehmen fundamental analysieren

Woche 3: Trading Journal Template erstellen

Woche 4: 10 Stocks screenen (Paper Trading)

✓ Check: Du verstehst Greenwald, erkennst Minervini Setups, hast ein Journal-System

Monat 2 · Analyse & Setup (Wochen 5–8)

Woche 5: Li Lu Paper + 2 Case Studies

Woche 5–6: Tägliches Screening — 20 Kandidaten sammeln

Woche 6: Thaler Interview — Psychologie verstehen

Woche 6–7: Position Sizing Szenarien durchspielen

Woche 7: 5 Paper Trades + Journal führen

Woche 8: Paper Trades analysieren, aus Resultaten lernen

✓ Check: Du findest Setups, verstehst Risk Management, Journal funktioniert

Monat 3 · Live Trading (Wochen 9–12)

Woche 9: Micro Positions (50–100 Shares) — 1–2 Trades

Woche 9–10: Tägliches Screening + 5 weitere Live Trades

Woche 10: Wöchentliche Review durchführen

Woche 11: 5 weitere Live Trades mit verbesserten Regeln

Woche 12: 15 Trades Statistik auswerten

Woche 12: Top-3 Lernpunkte + nächste 90 Tage planen

✓ Check: 15+ Trades, dokumentiert, Disziplin bewiesen

🏆 Nach 90 Tagen:

✅ Fundamentale Analyse verstanden (Greenwald)
✅ Technische Setups erkannt (Minervini)
✅ Risiko professionell gemanagt (Position Sizing)
✅ Emotionale Disziplin entwickelt (Psychologie)
✅ 15+ Trades durchgeführt und dokumentiert
✅ Eigene Stärken und Schwächen bekannt
✅ Bereit zum Skalieren

„Lokalen Stand hochladen" funktioniert nur am Mac (localhost/Mac mini/Tailscale): führt die Datei in Signal-Hub/data/minervini-lexikon/ mit dem Cloud-Stand zusammen. Hinzufügen und Löschen hier auf der Seite gehen auf jedem Gerät.

Beim Link auf einen X-Post wird dessen Nummer als Kennung genutzt, damit derselbe Post nicht doppelt landet. Den Marktkontext des Tages ergänzt der nächste Abgleich am Mac.

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Lebensweisheit

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Das Video landet in der Warteschlange unten. Die Kernaussagen schreibt Claude, sobald du in einer Sitzung darum bittest. Ohne Transkript sucht Claude eins. Ein eingefügtes Transkript liegt nur so lange im privaten Cloud-Speicher, bis es am Mac übernommen ist, danach wird der Text dort gelöscht.

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